Liste der Zahlungen

Um eine Zahlung hinzuzufügen, müssen Sie bei Durchsicht der Liste der Zahlungen oder beim Bearbeiten einer Zahlung im Editorfenster auf die Schaltfläche "Neue Zahlung" klicken. Die Zahlung für eine bestimmte Rechnung kann im Zahlungs-Editorfenster auch durch Klick auf die Schaltfläche "Rechnung bezahlen" hinzugefügt werden. Die Rechnungsdaten werden automatisch eingefügt. Zum Bearbeiten einer Zahlung müssen Sie die gewünschte Zahlung in der Liste der Zahlungen anklicken.

Editieren der Zahlung

Im Menü des Fensters gibt es oben folgende Schaltflächen:

Zur Liste — zur Durchsicht der Liste der Zahlungen zurückkehren;

Vor — in der Liste der Zahlungen weiterblättern;

Folg — in der Liste der Zahlungen zurückblättern;

Neue Zahlung — Erstellung einer neuen Zahlung. Die Parameter der aktuellen Zahlung werden automatisch eingefügt, nur die Nummer der Zahlung und die Rechnungsnummer müssen eingegeben werden.

Die Parameter der Zahlung:

Datum — Datum der Zahlung. Dies kann manuell oder mit Hilfe des interaktiven Kalenders eingegeben werden (Klick auf das Symbol Kalender).

Zahler — Organisation, die die Zahlung veranlaßt. Wenn Sie das Feld anklicken, wird die Liste aller Organisationen geöffnet, die im Modul Organisationen erfaßt sind. Bei Klick auf den Namen der Organisation kommen Sie direkt zu den Informationen über diese.

Empfänger —  Der Zahlungsempfänger. Die Auswahl erfolgt aus der Liste, die sich bei Klick auf dieses Feld öffnet. Bei Klick auf den Namen der Organisation kommen Sie direkt zu den Informationen über diese.

Nummer — Nummer der Zahlung. Mit Klick auf die Schaltfläche  "Nächste Nummer" weisen Sie der Zahlung die der aktuellen Zahlung nächst folgende Nummer zu.

Summe — Summe der Zahlung.

Gebucht — wird das Feld angehakt, wird die Zahlung als "gebucht" registriert. Nicht gebuchte Zahlungen werden in den Berichten nicht berücksichtigt.

Rechnung — Nummer der Rechnung für diese Zahlung. Bei Klick auf den Namen der Rechnung kommen Sie direkt zur Ansicht dieser.

Zahlungsweise — Zahlungsweise, mittels der die Zahlung realisiert wird;

Kommentar — Textkommentar.

Manager — Der Mitarbeiter, der für diese Zahlung verantwortlich ist. Standardmäßig ist hier der Name des Mitarbeiters angegeben, der die Zahlung hinzugefügt hat. Ist ein anderer Mitarbeiter verantwortlich, klicken Sie in das Feld und wählend in der Liste, die sich daraufhin öffnet, einen Mitarbeiter aus. Bei Klick auf den Namen des Mitarbeiters öffnet sich das Informationsfenster im Modul "Mitarbeiter".

Zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungen muss der Mitarbeiter Zugriffsberechtigung, die vom Systemadministrator zugewiesen wird, haben.

Zum Abschluß Ihrer Eingaben müssen Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken.

Integration with the "E-Bank" Module

The "Accounting" module is integrated with the "E-Bank" module. When new transactions come to the "E-Bank" module the corresponding payments are created in the "Accounting module" in accordance with the routing rules.

Payments created on the basis of transactions in the "E-Bank" module have an additional field displayed - the number of the transaction:

The payment created on the basis of a transaction in the "E-Bank" module

If a transaction is recognized incorrectly and, as a result, an incorrect payment is created on its basis, that payment can be canceled using the Return to 'e-Bank' button. Once it is pressed, the payment is deleted and the initial transaction in the "E-Bank" is marked as unrecognized. Then you can correct the routing rules and run recognition of transactions again.