Erzeugung/Veränderung der Rechnung

Für Eingang der Transaktionen in den Modul "Bank", muss man eine Rechnung erzeugen. Dafür muss man auf die Taste "Neue Rechnung" drücken, die sich im oberen Teil der Registerkarte befindet. Das Fenster des Editierens der Rechnung ist dem Fenster ihrer Erzeugung gleich. Um zum Editieren der Rechnung zu übergehen, muss man auf ihre Benennung in der Liste drücken.

Das Fenster der Erzeugung/Veränderung der Rechnung ist in drei Blocks aufgeteilt:

Hauptinformation

In diesem Block sind folgende Einstellungen dargestellt:

• Erlaubt — mittels dieser Taste erfolgt Einschaltung und Ausschaltung der Rechnung. Wenn man das Häckchen von diesem Feld entfernt, werden Transaktionen nach dieser Rechnung nicht kommen.
• Benennung — Benennung der Rechnung.
• Plug-in — in diesem Feld wird ein der zugänglichen Plug-ins gewählt, mittels denen Anschluss zur Bank oder zum Zahlsystem erfolgt. Abhängig vom Plug-in kann sich der Satz der erforderlichen Einstellungen verändern.
• Bank — Benennung der Bank oder Typ der Rechnung. Varianten, die in diesem Feld zugänglich sind, werden vom Plug-in bestimmt.
• Zugeordnet — in diesem Feld können Gruppen oder Mitarbeiter ausgewählt werden, die Transaktionen der Rechnung durchsehen können. Beim Drücken darauf wird die Liste geöffnet, aus der sie gewählt werden können.

Netz

Dieser Block enthält folgende Anschlusseinstellungen:

• Server — Serveradresse für Anschluss.
• Login — Login für Anschluss.
• Passwort — Passwort für Anschluss.
• Periodizität — Periodizität der automatischen Prüfung der Operationen auf dem Konto.
• Zeit der Prüfung — Zeit der letzten Prüfung der Rechnung. Dieses Datum kann manuell mittels interaktives Kalenders gestellt werden, der sich beim Drücken auf die Taste öffnet. Prüfung der Erneuerungen auf dem Konto wird mit diesem Datum anfangen. Alle Operationen, die früher durchgeführt wurden, werden nicht geladen.
• am Wochenende prüfen — diese Option schaltet ein /schaltet aus die Prüfung der Rechnung am Wochenende.

Bank

Hier wird die Nummer der Rechnung in der Bank angegeben und das Zertifikat für Zugang dazu:

• Konto — Kontonummer in der Bank oder im Zahlsystem.
• Unterkonto — Unterkonto.
• Pfad zu Zertifikaten — wenn man für Autorisation mehrere  SSL-Zertifikate braucht, kann man in diesem Feld Katalog mit ihnen angeben.
• Laufendes Zertifikat — dieses Feld erscheint, wenn das Zertifikat schon durch das Feld "Zertifikat" zugesetzt ist. Darin wird die Grösse des geladenen Zertifikats angegeben. Mittels der Taste "Entfernen" kann das Zertifikat entfernt werden.
• Zertifikat — Feld für Auswahl des Zertifikats, wenn es für Autorisierung notwendig ist. Für Angabe des Zertifikats muss man auf die Taste "Übersicht" drücken.
• Passwort des Zertifikats — wenn es ein Passwort für Zertifikat eingestellt ist, muss man es in diesem Feld angeben.