Liste der Konten

Die Liste der erstellten Konten finden Sie in der Registerkarte "Konten":

Die Liste der Konten kann individuell eingestellt werden. Zur Auswahl der darzustellenden Spalten müssen Sie links oben in der Zeile mit den Spaltenüberschriften auf den Pfeil klicken. In der Liste, die sich daraufhin öffnet, können Sie Ihre Auswahl treffen:

• Plugin — Das Plugin, das für die Verbindung verwendet wird.
• Bank — Der Name der Bank oder Typ des Kontos.
• Konto — Kontonummer.
• Unterkonto — Nummer des Unterkontos.
• Server — Server.
• Häufigkeit — Periodizität der automatischen Prüfung des Kontos.
• Letzte Zeit — letzte Prüfzeit des Kontos.

Markieren Sie in der Liste die gewünschten Spalten und klicken Sie abschließend auf "Übernehmen". Die Spalten "Bank" und "Prüfzeit" können sortiert werden. Ein einfacher Klick auf den Titel in der Spaltenüberschrift genügt.

Aktivierte Konten werden in der Liste mit dem Symbol gekennzeichnet, deaktivierte mit dem Symbol . Um ein Konto zu löschen, müssen Sie auf das Symbol klicken, das erscheint, wenn Sie den Mauszeiger in der Liste in die Zeile des Kontos richten.

Im Menü oben gibt es folgende Schaltflächen:

• Neues Konto — Mit Klick auf die Schaltfläche "Neues Konto" können Sie ein neues Konto hinzufügen.
• Prüfung — ist für die manuelle Prüfung neuer Daten über Transaktionen für alle gültigen Rechnungen bestimmt. Beim Eingang neuer Zahlungen erfolgt ihre Übertragung in "Zahlungen" des Moduls "Buchführung" entsprechend den Routing-Regeln.

• Passe Überweisungen an — damit veranlassen Sie das System zu einem Vergleich der nicht anerkannten Überweisungen mit den vorhandenen Zahlungen im Modul "Buchführung". Werden Übereinstimmungen gefunden, wird die Transaktion an die Zahlung gebunden.