Bearbeiten einer Überweisung

Zur Bearbeitung einer Überweisung müssen Sie auf das Symbol klicken, das erscheint, wenn Sie den Mauszeiger in der Liste in die Zeile der Überweisung richten.

Oben im Menü gibt es folgende Schaltflächen:

• Zur Liste — zurück zur Liste der Überweisungen.
• Drucken — Das Druckvorschaufenster öffnen und den Ausdruck vorbereiten.
• Neue Aufgabe — Fenster zur Erstellung einer neuen Aufgabe mit den bereits darin kopierten Informationen über die Überweisung öffnen.

Weiter wird die ID der Überweisungen im TeamWox-System (#*****) angegeben. Diese Nummer ist ein permanenter Link zu der Überweisung.

Im unteren Abschnitt finden Sie die Informationen über die Überweisung, die Sie bearbeiten können:

• In Routing berücksichtigen — wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Überweisung entsprechend Routing Regeln verarbeitet. Überweisungen die am Routing nicht beteiligen werden, sind mit einem roten Kreuz über dem Symbol markiert.
• Bei Update der Banktransaktionen nicht abschreiben — Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird sie beim wiederholten Eingang der Überweisung nicht überschrieben. Die Einschaltung dieser Option ist beim manuellen Korrigieren der Überweisung notwendig.
• Datum — Datum der Überweisung. Zum Ändern des Datums wird der interaktive Kalender verwendet (Klick auf das Kalendersymbol ).
• Summe — Summe und Währung der Überweisung .
• Details — Details der Überweisung.
• Einzahler — Name oder Id des Einzahlers.
• Empfänger — Name oder Id des Empfängers.
• Interner Code — Code der Überweisung, der von der Bank zugeordnet wurde.
• Bank — Ein im Modul erfasstes Konto, von dem die Überweisung veranlaßt wurde.
• Konto — Nummer des Kontos, auf dem die Überweisung ausgeführt wurde.
• Unterkonto — Unterkonto.
• Währung — Währung der Überweisung.
• Kommentar — Kommentar zur Überweisung.Zum Abspeichern nach den vorgenommenen Änderungen klicken Sie auf "Speichern", um den Vorgang abzubrechen (ohne zu speichern) auf "Abbrechen".

Bindungen

Beim Bearbeiten von Überweisungen, die entsprechend Routing Regeln erkannt und verarbeitet wurden,erscheint im Fenster der zusätzliche Abschnitt "Bindungen":

Oben wird das Ergebnis der Erkennung der Überweisung angegeben:

• Zahlung # — wenn im Modul "Buchführung" entsprechend der Überweisung eine Zahlung erstellt wurde, wird in diesem Feld ihre Nummer angegeben. Die Nummer ist dabei ein permanenter Link, beim Anklicken kommen Sie zur Durchsicht der Zahlung.
• Datum —Datum der Überweisung.
• Einzahler — anerkannte Einzahler.
• Empfänger — anerkannte Empfänger.
• Summe — Summe der Überweisung.

Unten wird die Information über Provisionen angegeben, wenn diese entsprechend Routing Regeln abgehoben wurden:

• Datum — Datum der Abhebung der Provision.
• Produkt — da Provisionen als Rechnungen im Modul "Buchführung" erstellt werden, wird für sie ein bestimmtes Produkt angegeben.
• Kommentar — als Kommentar wird der Name des Unternehmens angegeben, von der die Zahlung gekommen ist, von der die Provision abgehoben wurde.
• Summe — Summe der Provision.

Durch Klick auf die Schaltfläche "Entfernen" oben im Menü kann man die Zahlung und Rechnungen, die im Modul "Buchführung" für diese Überweisung erstellt wurden, entfernen. Danach wird die Transaktion nicht mehr erkannt.