Überweisungen

Alle Überweisungen in den Konten sind in der Registerkarte "Alle Überweisungen" zu sehen:

Funktionsschaltflächen

Im Menü oben gibt es folgende Funktionsschaltflächen:

• Entfernen — Zahlungen und Rechnungen für alle Transaktionen, die im Modul "Buchführung" erstellt wurden, entsprechend den Routing Regeln, entfernen.
• Anwenden — Verarbeitung der Transaktionen (ohne Prüfung der neuen) starten, entsprechend den Routing Regeln.
• Export —   Liste der Transaktionen als  HTML Datei exportieren.
• Import — Überweisungen aus einer Datei importieren.

Überweisungen

Beim Eingang von Gutschriften wird geprüft ob es passende Zahlungen im Modul "Buchführung" gibt. Werden passende Zahlungen gefunden, werden diese mit der Gutschrift verknüpft. Wenn die Zahlungen nicht gefunden werden, erfolgt ihre Erstellung entsprechend den Routing Regeln.

Wenn die Überweisung nicht an eine Zahlung gebunden war und die Zahlung danach nicht erstellt wurde, wird sie durch das Symbol als nicht anerkannte Zahlung markiert. Anerkannte Zahlungen werden durch das Symbol markiert.

Wenn der Benutzer hinreichend zugriffsberechtigt ist, erscheinen die Symbole und wenn der Mauszeiger in die Zeile einer Überweisung gerichtet wird. Mit diesen Tasten kann eine Überweisung bearbeitet oder gelöscht werden.

Suche nach Überweisungen

Neben dem allgemeinen Suchsystem kann man im Modul e-Bank Filter verwenden. Hierfür muss man das Suchwort im Suchfeld eingeben und auf die Taste klicken. Danach bleiben in der Liste nur die Überweisungen zurück, die dem Suchbegriff entsprechen. Im Suchfeld können mehrere Wörter eingegeben werden, durch Komma getrennt. In diesem Fall wird jedes eingegebene Wort nach dem "und"-Prinzip an der Filterung beteiligt. Nur die Überweisungen, die allen eingegebenen Worten entsprechen, werden in der Liste dargestellt. Ein Datum kann man sowohl im Format  TT.MM.JJJJ, als auch im Format JJJJ.MM.TT eingeben.

Einstellungen der Liste

Die Liste der Konten kann individuell eingestellt werden. Zur Auswahl der darzustellenden Spalten müssen Sie links oben in der Zeile mit den Spaltenüberschriften auf den Pfeil klicken. In der Liste, die sich daraufhin öffnet, können Sie Ihre Auswahl treffen:

• Datum — Datum der Überweisung.
• Id — interner Code der Überweisung, der vom System automatisch zugeordnet wird.
• Interner Code — interner Code der Überweisung.
• Konto — Kontonummer, auf der die Überweisung erfolgte.
• Unterkonto — Nummer des Subkontos.
• Bank —Name der Bank oder Kontotyp.
• Einzahler — Name oder Code des Einzahlers.
• Empfänger — Name oder Code des Empfängers.
• Details — Überweisungsdetails.
• Kommentar — Kommentar zur Überweisung.
• Währung — Währung, in der die Überweisung erfolgte.
• Wert — Summe der Überweisung.

Markieren Sie in der Liste die gewünschten Spalten und klicken Sie abschließend auf "Übernehmen". Überweisungen können nach einer der Spalten sortiert werden. Ein einfacher Klick auf den Titel in der Spaltenüberschrift genügt.