Nicht anerkannte Überweisungen

Nicht anerkannte Überweisungen sind solche, die an keine Zahlungen im Modul "Buchführung" gebunden sind. Beim Eingang neuer Überweisungen wird geprüft, ob für sie entsprechende Zahlungen im Modul "Buchführung" laut den Routing Regeln, erstellt wurden. Wenn keine dieser Regeln der Überweisung entspricht, wird diese in "Zahlungen" übertragen und als nicht anerkannt markiert.

Für nicht anerkannte Überweisungen ist die gleichnamige Registerkarte vorgesehen:

Nicht anerkannte Überweisungen werden mit dem Symbol markiert. Richten Sie den Mauszeiger in der Liste in die Zeile einer Überweisung werden die Symbole und sichtbar. Durch Klick auf eines der Symbole wird eine Überweisung bearbeitet oder entfernt.

Manueller Vergleich der Überweisungen

Um Überweisungen manuell zu vergleichen, muss man die ihnen entsprechenden Zahlungen im Modul "Buchführung" erstellen und dann auf die Schaltfläche "Passe Überweisung an" im Menü der "Kontenliste" klicken. Der Vergleich der Überweisungen und Zahlungen erfolgt nach folgenden Feldern:

• Nummer — interner Code der Überweisung und Nummer der Zahlung.
• Datum — Datum der Überweisung und der Zahlung.
• Summe — Summe der Überweisung und der Zahlung.

Durch Klick auf die Schaltfläche "Export" kann man nicht anerkannte Überweisungen als HTML-Datei exportieren. Die Taste "Import" ermöglicht, Überweisungen aus externen Quellen zu importieren.