Enrutamiento de transferencias

Aplicando diferentes reglas de enrutamiento, se puede configurar el paso de las operaciones con facturas a los pagos del módulo "Contabilidad". Las reglas se configuran en la pestaña "Enrutamiento":

Enrutamiento

Botones funcionales

En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes botones::

Nueva regla — crear nueva regla de enrutamiento.

Separar — eliminar de acuerdo con las reglas de enrutamiento todos los pagos y facturas creados en el módulo "Contabilidad" relacionados con todas las transferencias. Después de eso, todas estas transferencias se convierten en no reconocidas.

Aplicar — iniciar el proceso de procesamiento de transferencias (sin comprobar las nuevas) de acuerdo con las reglas de enrutamiento.

Lista de las reglas

Todas las reglas se muestran en forma de la tabla en la que se indica el nombre, pagador, beneficiario y divisa de la operación.

Las reglas se aplican en el orden de arriba hacia abajo. Si alguna transferencia ya ha sido procesada según una de las reglas, su procesamiento se finaliza. Por esta razón, para el enrutamiento correcto hay que prestar mucha atención a la ubicación de las reglas en la lista.

Si sitúa el puntero sobre la línea, aparecen los siguientes botones:

Mover arriba — mover la regla seleccionada hacia arriba respecto a las demás.

Mover abajo — mover la regla seleccionada hacia abajo respecto a las demás.

Copiar — crear una copia de la regla seleccionada.

Eliminar — eliminar la regla seleccionada.

Haga doble clic en una regla para modificarla.

Crear y editar reglas

Para crear una regla nueva, hay que pinchar el botón correspondiente en la parte superior de la pestaña. Las ventanas de creación y edición son idénticas:

Crear/editar una regla

Esta ventana está dividida en tres bloques.

Información principal

En el primero se indican los datos principales de la regla:

Nombre — nombre de la regla.

Pagador — seleccionar la empresa pagadora. Si pincha este campo, aparece la lista de las organizaciones añadidas al módulo correspondiente.

Beneficiario — seleccionar la empresa beneficiaria. Si pincha este campo, también aparece la lista de las organizaciones añadidas al módulo correspondiente

La selección de las organizaciones en estos campos lleva el carácter declaratorio. Si están especificadas, las condiciones de la regla tienen que determinar explícitamente que en la transferencia figuran precisamente estas empresas. En otras palabras, en las condiciones que se indican más abajo siempre tiene que estar presentes las verificaciones por los campos "Pagador" y "Beneficiario".

Condiciones de reconocimiento y enlazamiento

En el segundo bloque hay que indicar las condiciones para el reconocimiento de la operación y su vinculación al pagador y al beneficiario. Para agregar una condición, haga clic en el botón "Agregar condición". Después de eso, aparece una nueva línea en la tabla. Haga doble clic con el botón izquierdo en un campo para poder editarlo.

Campo — uno de los campos de la operación que va a ser analizado.

Condición — condición según el cual va a analizarse el campo (por ejemplo, "Vacío", "Lleno", "Igual a", etc.).

Valor — valor con el que va a compararse este campo. Si elige la condición "Vacío" o "Lleno", no hace falta especificar el valor. En calidad del valor también se puede indicar las macros #CID#, #AUTOLINK#  y #COMPANY#. Puede utilizarlas para determinar los campos "Beneficiario" y "Pagador". Si están especificadas, se realiza la búsqueda de los valores "CID", "Autolink" o la correspondencia exacta del nombre de la empresa (#COMPANY#) en toda la base de datos de las organizaciones en el módulo correspondiente. Si este valor se encuentra, la condición se considera cumplida.

Acciones

En el tercer bloque se indican las acciones que hay que realizar si la operación corresponde a las condiciones indicadas:

Acción — elegir una acción:

Enviar correo electrónico al contable de la empresa — enviar mensaje de notificación al buzón de correo indicado en el campo "Valor".

Invertir pago — cambiar el signo del importe de la transferencia antes de empezar a procesarla (por ejemplo, antes de añadirla como pago en el libro seleccionado). En este caso, la misma transferencia no se cambia.

Extraer la comisión de % — extraer comisión especificada (en por cientos) sobre el importe de la transferencia entes de procesarla. En este caso, la transferencia tampoco se cambia.

Agregar al libro de contabilidad — agregar operación en forma de un pago en el libro especificado en el campo "Valor".

Agregar al libro de contabilidad con el estatus "Aprobado" — agregar operación en forma de un pago en el libro especificado en el campo "Valor". En este caso, el pago adquiere el estatus de "Aprobado".

Distribuir comisión entre agentes — distribuir las comisiones del importe de la transferencia entre los agentes especificados como comisionistas para la empresa pagadora respecto a esta transferencia. Para la distribución de las comisiones, en el módulo "Contabilidad" se genera automáticamente una factura. El pagador según  esta será el beneficiario de la transferencia, y el beneficiario será el agente.
Dado que la factura se crea respecto a un producto determinado, en el campo "Valor" hay que indicarlo mediante una condición adicional. Previamente, en el módulo "Productos" hay que crear un producto para trabajar con las comisiones. Por ejemplo, Usted puede crear el producto "Comisión".

Valor — nombre del libro en el que va a copiar el pago, del buzón de correo al que se manda la notificación, o el nombre del producto para cargar comisiones.

Haga clic en "Guardar" para guardar los cambios.

Principios de activación de la regla

La principal exigencia para la activación de una regla es la fijación del pagador y beneficiario, igual que el cumplimiento de todas las condiciones indicadas en la regla del enrutamiento.

Existe dos modos de determinar al pagador y al beneficiario:

Pagador y beneficiario están indicados en los parámetros principales de la regla
En este caso el pagador y el beneficiario especificados tienen que estar confirmados por las condiciones de la regla. En otras palabras, en esta regla ya se conoce el pagador y el beneficiario, y la transferencia ha de contener los parámetros correspondientes.

Pagador y beneficiario no están indicados en los parámetros principales de la regla
En este caso el pagador y el beneficiario tienen que ser determinados en la misma transferencia. Para eso hay que efectuar su búsqueda en las condiciones de la regla empleando las macros #CID#, #AUTOLINK# o #COMPANY#. En este caso, será imposible determinarlos por otros parámetros.