Editar operaciones

Para editar una transferencia, haga clic en el botón que aparece cuando se sitúa el puntero sobre esta transferencia en la lista.

Puede ver los siguientes comandos en la parte superior de la pestaña:

• Ir a la lista — volver a la lista de transferencias.
• Imprimir — abrir la transferencia en nueva ventana lista para la impresión.
• Ir a la tarea — abrir la ventana de nueva tarea que ya contiene copiada la información sobre la transferencia.

A continuación, viene el número único de la transferencia en el sistema TeamWox (#*****). Este número también sirve del enlace permanente a la transferencia.

Más abajo se introduce la información sobre la transferencia:

• Incluir en enrutamiento — si activa esta opción, la transferencia va a procesarse según las reglas de enrutamiento. Las transferencias que no participan en el enrutamiento se marcan con las cruces en los íconos .
• No sobrescribir al actualizar las transferencias — si activa esta opción, la transferencia que vuelve a llegar con el mismo código no va a sobrescribirse. Active esta opción si edita una transferencia manualmente.
• Fecha — fecha de transferencia. Para modificarla, utilice el calendario interactivo que se abre mediante el botón .
• Importe — importe y divisa de la transferencia.
• Detalles — detalles de la transferencia.
• Pagador — nombre o identificados del pagador.
• Beneficiario — nombre o identificados del beneficiario.
• Código interno — código de la operación adjudicado por el banco.
• Banco — cuenta configurada en el módulo de la que ha llegado la transferencia.
• Cuenta — número de cuenta en la que se ha realizado la operación.
• Subcuenta — subcuenta.
• Divisa — divisa de la transferencia.
• Comentarios — comentarios sobre la operación.

Haga clic en el botón "Guardar" para guardar los cambios realizados, o utilice el botón "Cancelar" para rechazar las modificaciones.

Enlazamientos

Durante la edición de transferencias identificadas y procesadas según las reglas de enrutamiento en la ventana aparece el bloque adicional "Enlazamientos":

En la parte de arriba se muestran los resultados de reconocimiento de la transferencia:

• Pago # — si en el módulo "Contabilidad" ha sido creado el pago de acuerdo a esta transferencia, en este campo se indica su número. Además, este número puede usarse como enlace, haga clic en él para ver el pago.
• Fecha — fecha de la transferencia.
• Pagador — empresa pagadora identificada.
• Beneficiario — empresa beneficiaria identificada.
• Importe — importe de la transferencia.

Más abajo se indica la información sobre las comisiones si éstas han sido cobradas de acuerdo con las reglas de enrutamiento:

• Fecha — fecha de cargo de las comisiones.
• Producto — debido a que las comisiones se crean en forma de facturas en el módulo "Contabilidad", para ellas se indica un producto determinado para el que se crea la factura.
• Comentario — aquí se indica el nombre de la empresa que ha realizado el pago del que ha sido cogida la comisión .
• Importe — importe de la comisión.

Utilice el botón "Separa" para eliminar el pago y las facturas de comisiones que han sido creados en el módulo "Contabilidad" referente a esta transferencia. Después de eso la transferencia se convierte en no reconocida.