Operaciones

En la pestaña "Todas las operaciones" se puede ver todas las transferencias realizadas en las cuentas:

Lista de operaciones

Botones funcionales

En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes botones:

Separar — eliminar de acuerdo con las reglas de enrutamiento todos los pagos y facturas creados en el módulo "Contabilidad" relacionados con todas las transferencias. Después de eso, todas estas transferencias se convierten en no reconocidas.

Aplicar — iniciar el proceso de procesamiento de transferencias (sin comprobar las nuevas) de acuerdo con las reglas de enrutamiento.

Exportarexportar la lista de transferencias en forma del archivo HTML.

Importarimportar transferencias desde un archivo.

Operaciones

Cuando llegan nuevas transferencias, se efectúa la búsqueda de pagos analógicos que ya existen en el módulo "Contabilidad". Si los pagos analógicos se han encontrado, las transferencias se vinculan a ellos. Si los pagos no se encuentran, se crean los nuevos de acuerdo con las reglas de enrutamiento.

Si la transferencia no se ha vinculado a un pago y no se ha creado uno nuevo, esta transferencia se marca con el ícono Operación no reconocida como no reconocida. Las operaciones reconocidas se marcan con el ícono Operación reconocida.

Disponiendo de suficientes derechos, el usuario puede ver los botones Editar y Eliminar cuando sitúa el puntero del ratón sobre la línea de una operación. Puede utilizarlos para editar o eliminar una operación.

Buscar transferencias

Además del sistema de búsqueda general, este módulo permite utilizar el filtro de transferencia. Para eso tiene que introducir la palabra que busca en el campo y dar al botón Filtro. En la lista sólo se quedarán las transferencias que contienen la palabra introducida. También se puede introducir varias palabras separadas por coma. En este caso cada palabra va a participar en la filtración según el principio "AND". En la lista van a figurar sólo las transferencias en las que se han encontrado todas las palabras indicadas. Durante la filtración se puede indicar las fechas tanto en el formato dd.mm.aa, como en el formato aa.mm.dd.

Configurar la lista

Para seleccionar las columnas, haga clic en Seleccionar columnas. Se abrirá la siguiente lista de campos disponibles:

Fecha — fecha de la transferencia.

Código — código interno de operación que se asigna por el sistema de forma automática.

Código interno — código interno de operación.

Cuenta — número de cuenta de la transferencia.

Subcuenta — número de subcuenta.

Banco — nombre del banco o el tipo de cuenta.

Pagador — nombre o el código del pagador.

Beneficiario — nombre o el código del beneficiario.

Detalles — detalles de la transferencia.

Comentario — comentarios sobre la operación.

Divisa — divisa de la operación.

Importe — importe de la transferencia.

En esta lista hay que marcar los campos necesarios y hacer clic en "Aplicar". Además, las operaciones se puede ordenar por una de las columnas. Para eso hay que pinchar en el nombre de la columna con el botón izquierdo.