Client

Dans ce rapport vous pouvez examiner toutes les opérations financières du client défini en ordre chronologique, ainsi que par rapport à une autre organisation. Ici est aussi affiché le bilan total financier au moment de la réalisation de chaque facture ou le paiement.

Par le client

A l'aide du bouton "Aux rapports" vous pouvez revenir à la liste des rapports. A l'aide du bouton "Exportation" vous pouvez commencer l'exportation du rapport au fichier extérieur.

Il est nécessaire d'indiquer ses paramètres dans la partie supérieure du rapport:

Livre — dans un premier champ il est nécessaire de choisir le livre à gauche, selon qui le rapport sera généré;

Notre organisation — dans ce champ il est nécessaire de choisir l'organisation, pour laquelle le rapport sera fait. Autrement dit, on choisit ici la compagnie, qui est le fournisseur aux factures et le destinataire aux paiements;

Client — ce champ est le filtre pour l'organisation, les transactions financières avec laquelle seront affichées dans le rapport. C'est la compagnie, qui est le destinataire dans les factures et le payeur dans les paiements.

Le rapport lui-même est affiché au-dessous. Il contient l'information suivante:

Début — la date de la livraison du produit/service ou la date du commencement de la livraison dans le cas si la livraison se passe périodiquement.

Description — le nom du produit ou du service.

Périodicité — si le produit ou le service est fourni périodiquement, cette période est spécifiée dans ce champ.

Fin — si le produit ou le service est fourni périodiquement, la date de l'achèvement de la livraison est spécifiée dans ce champ.

Quantité — la quantité de produit reçu pour le moment ou le service selon la facture.

Recette — la somme, sur laquelle la compagnie choisie (notre organisation) a reçu des paiements et des produits (des services) dans un livre choisi;

Dépense — la somme laquelle la compagnie choisie (notre organisation) a payé dans les paiements dans un livre choisi et a accordé en produits (des services) dans les factures.

Balance — le bilan financier des opérations à ce jour en tenant compte de tous les factures précédentes et les paiements. La balance bouge dans la direction positive quand un produit ou un service sont reçus et il diminue quand le paiement pour cela est fait.

Dans la ligne inférieure marquée par l'icône sum_icon, est affichée le montant total selon tous les champs.

A la formation des rapports participent seulement les paiements et les factures passés.