Créer/modifier le compte

Il est nécessaire de créer le compte pour que les transactions commencent à venir au module "Banque". Pour faire ça il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "Nouveau compte", situé dans la partie supérieure de l'onglet. La fenêtre de la modification du compte est analogique à la fenêtre de sa création. Pour commencer à modifier un compte, cliquez sur son nom dans la liste.

La fenêtre de la création/modification du compte est divisée en trois blocs:

Information principale

Dans ce bloc sont représentés les réglages suivants:

• Permis — à l'aide de cette option se passe l'activation et la désactivation du compte. Si vous décochez ce champ, les transactions selon ce compte n'entreront pas au système.
• Nom - le nom du compte.
• Plugin - dans ce champ on sélectionne l'un des plugins disponibles, qui sera utilisé pour communiquer à une banque ou à un système de paiement. L'ensemble des réglages nécessaires peut changer en fonction du plugin
• Banque - le nom de la banque ou le type du compte. Les variantes disponibles dans ce champ sont définies par le plugin.
• Assigné - dans ce champ peuvent être sélectionnés les groupes ou les employés qui peuvent examiner les transactions du compte. Aussitôt que vous cliquez sur ce champ, sera ouverte la liste pour sélectionner les groupes et les employés.

Réseau

Ce bloc contient les réglages de la connexion:

• Serveur - l'adresse du serveur pour la connexion.
• Nom d'utilisateur -le nom d'utilisateur pour la connexion.
• Mot de passe - le mot de passe pour la connexion.
• Périodicité - la périodicité du contrôle automatique des opérations sur le compte.
• Temps du contrôle — le temps du dernier contrôle du compte. Cette date peut être réglée manuellement à l'aide du calendrier interactif qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton . La vérification des mises à jour sur le compte commencera à partir de cette date. Toutes les opérations effectuées avant ne seront pas chargées.
• Vérifier le week-end - cette option active/désactive la vérification du compte pendant les jours fériés.

Banque

Le compte bancaire et un certificat pour y accéder sont spécifiés ici:

• Compte -le numéro du compte bancaire ou dans le système de paiement.
• Compte rattaché — le compte rattaché.
• Chemin vers les certificats — si quelques certificats SSL sont nécessaires pour l'autorisation, dans ce champ vous pouvez spécifier le répertoire qui contient ces certificats.
• Certificat actuel - ce champ apparaît si le certificat a été déjà ajouté par le champ "Certificat". On y spécifie la taille du certificat chargé. A l'aide du bouton "Supprimer" le certificat peut être supprimé.
• Certificat - le champ pour sélectionner un certificat s'il est nécessaire pour l'autorisation. Pour spécifier le certificat, il faut cliquer sur le bouton "Aperçu".
• Mot de passe du certificat — si le mot de passe est mis au certificat, il est nécessaire de l'introduire dans ce champ.