Edition des opérations

Pour commencer à éditer l'opération il faut cliquer sur le bouton qui apparaît lorsque vous y placez le curseur de la souris dans la liste.

Dans la partie supérieure de l'onglet il y a des commandes suivantes:

• A la liste - retourner à la liste des transactions.
• Imprimer - ouvrir la transaction dans un nouvel onglet dans l'aspect préparé pour l'impression.
• Dans la tâche - ouvrir une fenêtre pour créer une nouvelle tâche avec une copie de l'information sur la transaction.

Ensuite il faut indiquer le numéro unique de la transaction dans le système TeamWox (#*****). Ce numéro est également le lien permanent à la transaction.

Le bloc de l'édition de l'information sur la transaction se trouve au-dessous:

• Prendre en compte dans le routage - si cette option est activée, la transaction sera traitée conformément aux règles du routage. Les transactions qui ne participent pas au routage, sont marqués par les croix sur les icônes .
• Ne pas réenregistrer pendant la mise à jour des transactions bancaires — si cette option est activée, à la réception réitérée de la transaction avec le même code, elle ne sera pas réenregistrée. L'activation de cette option est nécessaire pour le réglage manuel de la transaction.
• Date - la date de la transaction. Pour le changement de la date on utilise un calendrier interactif, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton .
• Montant - le montant et la devise de l'opération.
• Détails - les détails de la transaction.
• Payeur - le nom ou l'identificateur du payeur.
• Bénéficiaire - le nom ou l'identificateur du bénéficiaire.
• Code intérieur — le code de l'opération attribué par la banque.
• Banque - le compte configuré dans le module à partir duquel est entrée la transaction.
• Compte - la numéro du compte où était faite l'opération.
• Compte rattaché — le compte rattaché.
• Devise - la devise de l'opération.
• Commentaire - le commentaire pour l'opération.

Pour sauvegarder les modifications à l'opération, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "Sauvegarder". Pour annuler vos modifications, il faut cliquer sur le bouton "Annulation".

Rattachements

A l'édition des transactions reconnues et traitées conformément aux règles du routage le bloc supplémentaire "Rattachements" apparaît dans la fenêtre:

Dans la partie supérieure est indiqué le résultat de la reconnaissance des transactions:

• Paiement # - si le paiement a été créé conformément à la transaction dans le module "Règlements", dans ce champ il faut indiquer son numéro. Le numéro lui-même c'est le lien, dont en cliquant vous passerez à l'aperçu du paiement.
• Date - la date de la transaction.
• Payeur - l'organisation-payeur identifiée.
• Bénéficiaire -l'organisation- bénéficiaire identifiée.
• Montant - le montant de la transaction.

On indique l'information sur les collectes de commission plus bas, s'ils étaient pris conformément aux règles du routage:

• Date - la date du retrait de la commission.
• Produits - comme les collectes de commission sont créées en forme des comptes dans le module "Règlements", on indique à eux un certain produit, selon lequel on crée le compte.
• Commentaire - à titre de commentaire on indique le nom de la compagnie de qui est entré le paiement, d'où on a pris la commission.
• Montant - le montant de la commission.

A l'aide du bouton "Déconnecter" vous pouvez supprimer le paiement et les comptes sur les commissions créées dans le module "Règlements" pour cette transaction. Après cela la transaction devient non identifiée.