Opérations

Toutes les opérations reçues par les comptes peuvent être examinées sur l'onglet "Toutes les opérations":

Boutons fonctionnels

Les boutons suivants se trouvent dans la partie supérieure de la fenêtre:

• Déconnecter - supprimer tous les paiements et les comptes créés dans le module "Règlements" selon toutes les transactions, conformément aux règles du routage. Après tout cela les transactions deviendront non identifiées.
• Appliquer - démarrer le processus du traitement des transactions (sans vérifier les nouvelles transactions) en conformité avec les règles du routage.
• Exportation - exporter la liste des transactions en forme du fichier HTML.
• Importation - importer les opérations du fichier.

Opérations

Quand les nouvelles transactions viennent, la vérification pour les paiements analogiques qui existent dans le module "Règlements" est exécutée. Si les paiements analogiques sont trouvés, le rattachement des transactions à ces paiements est exécuté. Si les paiements ne sont pas trouvés leur création en conformité avec les règles du routage est exécutée.

Si la transaction n'était pas rattachée au paiement et le paiement selon cette transaction n'était pas créé elle est marquée comme non identifiée à l'aide de l'icône . Les opérations identifiées sont marquées par l'icône .

Si l'utilisateur a les droits suffisants, lorsqu'il place le curseur de la souris sur la ligne avec l'opération apparaissent les boutons et . A l'aide de ces boutons vous pouvez éditer ou supprimer l'opération.

Recherche des transactions

Sauf le système commun de recherche, il est possible d'utiliser le filtre des transactions dans le module. Pour cela il est nécessaire d'entrer le mot recherché dans la ligne de la recherche et appuyer sur le bouton . Après cela dans la liste resteront seulement les transactions où le mot entré a été trouvé. Dans la ligne de recherche vous pouvez spécifier aussi quelques mots divisés par la virgule. Dans un tel cas chaque mot indiqué participera à la filtration selon le principe "Et". Seulement les transactions où sont trouvés tous les mots indiqués, seront affichés dans la liste. Vous pouvez indiquer les dates à la filtration au format JJ.MM.AAAA, ainsi qu'au format AAAA.MM.JJ.

Réglage de la liste

Pour sélectionner les colonnes à afficher, il faut cliquer sur le bouton . La liste des champs disponibles sera ouverte après:

• Date - la date de la transaction.
• Code - un code intérieur de l'opération qui est attribué automatiquement par le système.
• Code intérieur - un code intérieur de l'opération.
• Compte - le numéro de compte où la transaction a été faite.
• Compte rattaché - le numéro du compte rattaché.
• Banque - le nom de la banque ou le type du compte.
• Payeur - le nom ou le code du payeur.
• Destinataire - le nom ou le code du destinataire.
• Détails - les détails de l'opération.
• Commentaire - le commentaire pour l'opération.
• Devise - la devise dans laquelle l'opération a été effectuée.
• Montant - le montant de la transaction.

Dans la liste des colonnes il faut cocher les champs nécessaires et appuyer sur le bouton "Appliquer". Les transactions peuvent être triées par l'une des colonnes. Pour cela il faut cliquer sur leur nom par le bouton gauche de la souris.