Opérations non identifiées

Les opérations non identifiées ce sont les transactions, qui ne sont pas attachées aux paiements dans le module "Règlements". Quand les nouvelles transactions viennent, la tentative de créer des paiements correspondants à ces transactions dans le module "Règlements" conformément aux règles du routage est exécutée. Si aucune des règles ne satisfait pas à la transaction, elle ne se transfére pas aux paiements et elle est marquée comme non identifiée.

Pour les opérations non identifiées il y a l'onglet homonyme:

Les opérations non identifiées sont marquées par l'icône . Lorsque le curseur de la souris passe sur la ligne de l'opération apparaissent les boutons: et . A l'aide de ces boutons vous pouvez éditer ou supprimer l'opération.

Comparaison manuelle des opérations

Pour comparer manuellement les transactions, il est nécessaire de créer les paiements qui correspondent à ces transactions dans le module "Règlements", et puis appuyer sur le bouton "Comparer les opérations", disposé dans la partie supérieure de l'onglet "Comptes bancaires". La comparaison des opérations et des paiements se passe selon les champs suivants:

• Numéro - le code intérieur de l'opération et le numéro du paiement.
• Date - la date de l'opération et la date du paiement.
• Montant - le montant de l'opération et le montant du paiement.

A l'aide du bouton "Exportation" vous pouvez exporter les opérations non identifiées en forme du fichier HTML. Le bouton "Importation" permet de procéder à l'importation des opérations du fichier extérieur.