Справка TeamWoxРасчетыПросмотрИмпорт

Импорт платежей

Для того чтобы приступить к импорту платежей из внешнего источника, необходимо перейти на вкладку "Платежи" при просмотре книги и нажать кнопку "Импорт". После этого будет открыто следующее окно:

Импорт

Процесс импорта состоит из нескольких этапов:

1. Источник данных

На данном этапе указывается:

  • Источник данных — в этом поле указывается формат импортируемого файла. В настоящий момент поддерживаются только *.CSV файлы.

2. Параметры источника данных

Здесь указываются следующие параметры:

  • Файл — в данном поле с помощью кнопки "Обзор" необходимо выбрать файл, который будет импортирован.
  • Кодировка — выбор кодировки импортируемого файла.
  • Пропустить строк — количество строк, которые необходимо пропустить в начале файла.
  • Разделитель — разделитель, с помощью которого отделены различные данные по платежам в файле (запятая, точка или знак табуляции).

3. Дополнительные настройки

На данном этапе указываются дополнительные настройки:

  • Формат даты — выбор формата даты в импортируемом файле.
  • Поставщик/плательщик по умолчанию — данное поле предназначено для выбора организации плательщика, которая будет подставлена во все платежи, где такая информация не указана. Если не указать плательщика по умолчанию, то платежи, в которых данная информация не указана или не распознана, не будут импортированы.
  • Получатель по умолчанию — выбор организации получателя, которая будет подставлена во все платежи, где такая информация не указана. Если не указать получателя по умолчанию, то платежи, в которых данная информация не указана или не распознана, не будут импортированы.

4. Сопоставление полей

На данном этапе следует сопоставить поля в файле с полям в системе:

Ассоциирование колонок

В окне предпросмотра показываются первые десять импортируемых строк. Зеленым цветом отображаются столбцы, сопоставленные какому-либо полю в системе, синим — несопоставленные. Для переключения между сопоставленными и несопоставленными полями предусмотрены соответствующие команды в верхней части блока.

Для выбора поля, которому соответствует столбец, необходимо нажать кнопку Выбрать поле в шапке таблицы. Обязательные поля в списке отмечены иконкой Обязательное поле.

При импорте платежей обязательно должны быть указаны поля "Номер", "Получатель" и "Плательщик".

Ниже отображается статистика по импортируемому файл — количество показанных строк и общее количество строк в файле. Также отображается количество строк, которые по каким-либо причинам не могут быть импортированы. Например, если отсутствует ключевое поле.

По завершении проверки и соотнесения полей, необходимо нажать кнопку "Импортировать".