Операции

Все операции, поступившие по счетам, могут быть просмотрены на вкладке "Все операции":

Функциональные кнопки

В верхней части окна расположены следующие кнопки:

• Отсоединить — удалить все платежи и счета, созданные в модуле "Расчеты" по всем транзакциям, в соответствии с правилами маршрутизации. После этого все транзакции станут нераспознанными.
• Применить — запустить процесс обработки транзакций (без проверки новых) в соответствии с правилами маршрутизации.
• Экспорт — экспортировать список транзакций в виде HTML файла.
• Импорт — импортировать операции из файла.

Операции

При поступлении новых транзакций происходит проверка на наличие аналогичных платежей, существующих в модуле "Расчеты". Если аналогичные платежи найдены, происходит привязка транзакций к ним. Если платежи не найдены, то происходит их создание в соответствии с правилами маршрутизации.

Если транзакция не была привязана к платежу, и по ней не был создан платеж, она помечается как нераспознанная с помощью иконки . Распознанные операции помечаются иконкой .

Если пользователь обладает достаточными правами, то при наведении курсора мыши на строку с операцией появятся кнопки и . С помощью них можно отредактировать или удалить операцию.

Поиск транзакций

Помимо общей поисковой системы, в модуле можно использовать фильтр транзакций. Для этого необходимо ввести искомое слово в строку поиска и нажать кнопку . После этого в списке останутся только те транзакции, в которых найдено введенное слово. В поисковой строке также можно указывать несколько слов, разделенных запятой. В таком случае каждое указанное слово будет участвовать в фильтрации по принципу "И". Только те транзакции, где найдены все указанные слова, будут отображены в списке. Даты при фильтрации можно указывать как в формате ДД.ММ.ГГГГ, так и в формате ГГГГ.ММ.ДД.

Настройка списка

Для того чтобы выбрать колонки для отображения, необходимо нажать кнопку . После этого будет открыть список доступных полей:

• Дата — дата транзакции.
• Код — внутренний код операции, которой автоматически присваивается системой.
• Внутренний код — внутренний код операции.
• Счет — номер счета, на котором была совершена операция.
• Субсчет — номер субсчета.
• Банк — название банка или тип счета.
• Плательщик — имя или код плательщика.
• Получатель — имя или код получателя.
• Детали — детали операции.
• Комментарий — комментарий к операции.
• Валюта — валюта, в которой была произведена операция.
• Сумма — сумма транзакции.

В списке колонок следует отметить галочкой необходимые поля и нажать кнопку "Применить". Транзакции также могут быть отсортированы по одной из колонок. Для это необходимо нажать на ее названии левой кнопкой мыши.