与“机构”模块的集成

如果用户有权限进入“会计”模块,当查看相应模块的机构时同名的额外标签就会显示。这里可以查看到与这个机构相关联的财务操作信息。标签中包含几个部分;可以通过窗口上部在各个部分间切换。

创建订单/支付

使用位于每个标签上部的"新订单""新支付" 按钮,您可以在“会计”模块为这个机构创建相应文档。这里文档可以被添加到该机构最近文档所在的账簿中。同时基于之前的文档“供货商/付款人”,“收款人/受益人”和“编号”字段自动填充。如果这时这个机构没有文档,如果您点击那个按钮“会计”模块就会打开。

发送财务对账单

若要创建这个或那个公司的对账单文档,应该点击“会计”标签上部的“发送”按钮。

Sending

上边显示下面的设置:

完整报告 ― 如果启用这个选项那么与选定机构相关的所有订单和支付都包含在报告中;

模板 ― 这个字段中可以选择一个清单模板,用来形成报告。右侧的字段您可以选择语言。这个选项影响着使用宏命令显示的字段名。

支付详情 ― 文本字段您可以指定支付详情。这个文本在模板中将会以"PAYMENT_DETAILS"宏命令值代替。

起始日期 ― 如果没有启用“完整报告”选项,那么这个字段您可以指定所包括机构订单和支付的起始日期。

月初 ― 若启用这个选项,“起始日期”字段自动选定指定月份的第一天。

终止日期 ― 这个字段中可以设置所包含的订单和支付的终止日期。

月末 ― 若启用这个选项,“终止日期”字段自动选定指定月份的最后一天。

Show details ― click here to open a list of additional settings:

Language ― the option affects the language of the fields that are displayed using macros.

Payment details ― a text field to specify what is being paid for. The text will be inserted into a template as a value of the "PAYMENT_DETAILS" macro.

E-maile-mail address the formed report will be sent at. Here one can specify several addresses separated with comma.

如下按钮位于下面:

打印 ― 点击这个按钮那么报告会以独立的浏览器选项卡打开。使用浏览器的标准工具打印它。

发送 ― 点击这个按钮那么报告就会发送到上面“电子邮件”字段中指定的邮箱。“会计”模块设置中指定的邮箱将会用来发送。

标签底部包括账户对账单报告。它基于上面相应字段选定的清单模板而建立。

概述

这个标签显示包含与机构相连的文档的账簿数据,以及最多10个最新订单支付

Overview

点击账簿,订单或支付,您将转到“会计”模块中查看相应要素。

订单

这个标签显示与机构相关的所有订单(传入和传出)。

Orders

如果您点击表格中任意条目您将转到查看相应订单。底下的条目包含所有订单总数。

清单

这个标签按年月日次序包括机构的所有订单和交易,以及执行每个金融操作时的余额。

Statement

这个信息类似于“会计”模块的客户报告中的显示。

图表

这个标签显示了机构的收入和支出的图表。

Chart

图表按月显示数据。绿色表示以公司当前盈利实施的支付总数来计算的收入。红色柱表示以该公司当前发布的订单总数来计算的支出。当鼠标光标指向一个柱时显示选定月份相应信息的弹出框会出现。

图表快捷菜单命令允许执行下列操作:

全屏模式 ― 以全屏模式查看图表。同样操作也可以通过点击"Ctrl+F"来完成。

普通模式 ― 退出全屏模式。同样操作也可以通过点击"Esc"键完成。

打印 ― 使用浏览器标准工具打印图表。

保存为图片 ― 以*.JPG格式保存图表为一张图片。

产品

这个标签显示了机构产品的营业额;它类似于“会计”模块中的相应报告

Products

点击列表中的一个产品您将转到"产品"模块查看这个产品。

客户

在这个标签中可以查看选定机构与其他公司的所有财务操作的结果。

Clients

这里的信息类似于"机构营业额"报告中的展示。点击任一机构行您将转到查看它的窗口。

 

佣金

这个标签允许将从机构支付收取佣金的过程自动化。从机构支付收到佣金的公司在这里指定。

Coomission

计算佣金通过在“会计”模块下订单来完成。在发票中支付受益人将会指定为供应商而收款人将是被支付佣金的公司。

在下面情况下可以下支付佣金的订单:

如果来自带有佣金代理的机构 支付 是手动在“会计”模块创建。

如果"电子银行"模块创建了特殊的路径规则,以至于为了以后交易而执行“在代理中分布佣金”操作。因此收到交易时,交易中付款人是具有佣金代理机构,相应的订单将会自动创建在“会计”模块中。

若要添加佣金代理,应该点击Add record 添加记录按钮。

Edit Commission Rule

点完后,会出现指定接下啦佣金设置的新条目:

机构 ― 支付到达当前编辑的机构时接收佣金的机构。

联系 ― 分配到订单用来支付当支付收到时创建的佣金的编号。如果没有指定编号那么会为每个佣金接收人生成一个唯一编号。这个编号始于"CMN-"前缀。

操作 ― 佣金可以收取或不取决于收到的支付数。在这个字段指定比较的条件:“更多”,“更少”,“等于”或“不等于”。

数量 ― 用来比较进入支付大小的数量在这个字段指定。

样式 ― 收取佣金的样式。如果选择“完全”变量那么为所有代理以百分比指定的佣金从支付的初始数量来收取。如果选择“剩余”变量那么佣金就会从列表中每个下一个代理的留存数来收取。

佣金 ― 佣金数。

类型 ― 佣金的收取单位(百分比或钱数)。

账簿 ― 创建订单的 账簿 将会添加。

标签底部包含下面按钮:

复制佣金 ― 使用这个按钮基于其他机构设置来填充佣金设置。点击后,佣金设置从最近的具有相同类型经理的机构复制。

填充其他 ― 使用这个按钮,可以复制当前佣金设置到具有相同类型和经理的其他机构。然而这个命令有几项限制―佣金设置仅复制到没有佣金的机构,只针对在订单中至少有一个收款人的机构。

保存 ― 保存更改。

取消 ― 放弃更改。