导入支付

若要从外部资源导入支付应该在查看账簿时进入"支付"标签并点击“导入”按钮。然后会打开下面窗口:

Import

导入过程由几个步骤组成:

1. 数据源

下面信息在这一步指定:

数据源 ― 在这个字段您应该指定您将导入的文件格式。此刻只支持*.CSV文件。

2. 数据源参量

这里指定以下参量:

文件 ― 在该字段您应该通过点击“浏览”按钮选择将被导入的文件。

编码 ― 选择导入文件编码。

跳过行 ― 文件开头应该被跳过的行数。

分隔符 ― 分开文件中不同产品数据的分隔符(逗号,圆点或制表符)。

3. 额外设置

这一步指定额外参量:

数据格式 ― 选择导入文件的数据格式。

默认供应商/付款人 ― 这个字段意在选择支付机构来替代所有缺乏这种信息的支付。如果默认付款人没有被指定,那么信息缺乏或没有认证的支付则不会导入。

默认收款人/受益人 ― 选择可以替代缺乏这种信息所有支付的受益人机构。如果没有指定默认受益人那么缺乏信息或没有认证的支付则不会导入。

4. 匹配字段

在这一步您应该匹配文件字段和系统字段:

Associating columns

预览窗口显示将要导入的前十行。与系统字段匹配的列是绿色,不匹配的是蓝色。切换匹配与不匹配字段,使用方框上部的相应命令。

若要匹配列和字段,点击表格上方的Select field按钮。列表中的必要字段用Obligatory field标记。

导入支付时必须指定“编号”,“受益人”和“付款人”字段。

导入文件统计显示在下面―列出行号和文件中的总行数。由于某种原因不能导入的行数也显示在这里。其原因可能是没有填写必要字段。

完成核对和匹配列后点击“导入”按钮。