导入交易

若要从外部资源导入交易,应该去"全部交易""未识别交易"标签并点击“导入”按钮。点击后会打开下面的窗口:

Import of transactions

导入过程由几个步骤组成:

1. 数据源

这一步指定下面的信息:

数据源 ― 在该字段您应该指定您将要导入的文件格式。现在只支持*.CSV文件。

2. 数据源参量

这里指定下面参量:

文件 ― 通过点击“浏览”按钮选择将要导入的文件。

编码 ― 选择导入文件编码。

跳过行 ― 在文件开始应该跳过的行数。

分隔符 ― 分开文件中不同交易数据的分隔符(逗号,点或制表符)。如果选择“自动”变量,将会自动完成识别。

3. 其他设置

这一步指定其他参量:

日期格式 ― 选择导入文件的日期格式。如果选择“自动”变量,会自动完成确认。

4. 匹配字段

在这一步您应该匹配文件字段与系统字段:

Viewing and associating columns

预览窗口显示将要导入的前十行。与系统字段匹配的列为绿色,不匹配的为蓝色。切换匹配与不匹配字段,使用该框上部的相应命令。

若要匹配列与字段,点击表格上部的Select field按钮。必要的字段在列表中用Obligatory field标记。

当导入交易时“详细信息”,“注释”,“银行”和“子账户”字段不用必须指定。

下面显示导入文件的统计―列出的行数和文件中的总行数。因为某种原因无法导入的行数也显示在这里。其原因可能是缺少必要字段。

完成检查和匹配列后点击“导入”按钮。