交易路径

使用不同的路径规则您可以设置账户交易到“会计”模块支付的转化。规则在“路径”标签上设置:

Routing

功能按钮

窗口上部包括下面按钮:

新规则 ― 开始创建一个新的路径规则。

分离 ― 删除由交易按照路径规则创建的“会计”模块中的全部支付和订单。点击后所有的交易都变成未识别的交易

应用 ― 按照路径规则开始处理交易(不检查新交易)。

规则列表

创建的全部规则以表格形式显示,表格中指定名称,付款人,受益人和货币。

规则从上而下应用。如果交易按照一条规则处理那么其进一步处理就会停止。在这种连接中,应该为了正确路径谨慎排序列表中的规则。

如果鼠标光标放在规则上下面按钮出现:

Move up ― 与其他相比向上移动选定的规则。

Move down ― 与其他相比向下移动选定的规则。

Copy ― 创建选定规则的副本。

Delete ― 删除选定规则。

更改规则要双击列表中的规则代码。

创建和编辑规则

若要创建新规则,点击标签上部的相应按钮。创建和添加规则的窗口类似:

Creating/editing rule

编辑窗口分成三个框。

主要信息

在第一个框指定规则的主要参量:

名称 ― 规则名称。

付款人 ― 选择付款人机构。点击这个字段会出现添加到相应模块的机构列表

受益人 ― 选择受益人机构。点击这个字段会出现添加到相应模块的机构列表。

在那些字段中选择机构是公开性的。如果它们被指定那么规则的条件必须明确地在交易中确定它们。换句话说,“付款人”和“受益人”字段的检查必须在下面指定的规则之中。

识别和绑定的条件

第二个框中需要指定识别交易和将交易与上面指定的付款人和受益人绑定的条件。添加条件您应该点击“添加条件”按钮。点击后,表格中出现新的行。若要编辑行中的字段您应该双击那个字段。

字段 ― 将被分析的交易的一个字段。

条件 ― 执行字段分析的条件(例如,“空”,“填充”,“等于”等等)。

― 比较上面指定的字段值。如果选择了“空”或“填充”则不应该指定值。您也可以使用宏命令#CID#,#AUTOLINK#和#COMPANY#作为值。它们用来决定“付款人”和“受益人”字段。如果它们被指定,就会通过整个机构数据库来执行"CID""Autolink"值的搜索或公司名称(#COMPANY#)的确切匹配。如果可以找到,那么条件就被认为满足。

操作

第三个框意在选择如果交易遵从指定规则的话将会执行的操作:

操作 ― 选择操作:

发送电邮到公司会计 ― 发送通知信息到“值字段”指定的邮箱。

反转薪酬 ― 处理交易前更改交易值标记(例如,如支付一样将其添加到指定账簿)。这里交易本身不更改。

收回手续费% ― 处理交易前收取交易指定大小(百分比)的手续费。这里交易本身不更改。

添加到账簿 ― 如支付一样添加交易到“值”字段指定的账簿。

添加到状态为“传递”的账簿 ― 如支付一样添加交易到“值”字段指定的账簿。这里"传递"状态将分配到支付。

手续费代理 ― 给定交易的付款人公司手续费代理指定的代理中分布交易手续费。为分布手续费订单会在“会计”模块自动生成。该订单的付款人就是接收交易的公司而受益人则是代理。
只有订单为某个产品而创建,它应该作为附加条件指定在“值”字段。手续费工作的个体产品应该预创建在"产品"模块。例如,您可以创建“手续费”产品。

― 支付复制的账簿的名称,通知发送的邮箱名称,或者收取手续费的产品名称。

若要保存更改点击“更新”按钮。

规则启动原则

规则启动的主要要求就是要明确付款人和受益人,以及路径规则中指定的全部条件的履行。

有两种方式确定付款人和受益人:

在规则主要参量中指定付款人和受益人
在这种情况下指定的受益人和付款人必须通过规则条件确定。换句话说,受益人和付款人在这个规则前就以及知道,并且交易必须包括与它们相符的参量。

在规则主要参量中不指定付款人和受益人
在这种情况下付款人和受益人必须在交易本身中确定。为此您必须通过#CID#, #AUTOLINK# 或 #COMPANY#宏命令完成它们规则条件的搜索。这样的话,其他参量来决定则不可能。