Справка TeamWoxРасчетыОтчетыКлиент

Клиент

В данном отчете можно просмотреть все финансовые операции по определенному клиенту в хронологическом порядке, а также по отношению к другой организации. Здесь также отображается общий финансовый итог на момент проведения каждого счета или платежа.

По клиенту

С помощью кнопки "К списку" можно вернуться к списку отчетов. При помощи кнопки "Экспорт" можно приступить к экспорту отчета во внешний файл.

В верхней части отчета необходимо указать его параметры:

  • Книга — в первом поле слева необходимо выбрать книгу, по которой будет сгенерирован отчет.
  • Наша организация — в данном поле необходимо выбрать организацию, относительно которой будет построен отчет. Иными словами, здесь выбирается та компания, которая является поставщиком в счетах и получателем в платежах.
  • Клиент — данное поле является фильтром по организации, финансовые операции с которой будут отражаться в отчете. Это — компания, которая является получателем в счетах и плательщиком в платежах.

Ниже отображается сам отчет. Он содержит следующую информацию:

  • Начало — дата поставки продукта/услуги или дата начала поставки в случае, если поставка происходит периодически.
  • Описание — наименование продукта или услуги.
  • Периодичность — если продукт или услуга предоставляются периодически, в данном поле указывается этот период.
  • Конец — если продукт или услуга поставляются периодически, то в данном поле указывается дата окончания поставки.
  • Кол-во — количество полученного на данный момент продукта или услуги по счету.
  • Приход — сумма, на которую выбранная компания (наша организация) в выбранной книге получила платежей и продуктов (услуг).
  • Расход — сумма, которую выбранная компания (наша организация) в выбранной книге оплатила в платежах и предоставила в виде продуктов (услуг) в счетах.
  • Баланс — финансовый итог по операциям на текущий момент с учетом всех предыдущих счетов и платежей. Баланс сдвигается в положительную сторону при приобретении продукта или услуги, а в отрицательную - при оплате.

В нижней строке, обозначенной иконкой sum_icon, отображается общий итог по всем полям.

В формировании отчетов участвуют только проведенные платежи и счета.