Импорт операций

Для того чтобы приступить к импорту транзакций из внешнего источника, необходимо перейти на вкладку "Все операции" или "Нераспознанные операции" и нажать кнопку "Импорт". После этого будет открыто следующее окно:

Импорт операций

Процесс импорта состоит из нескольких этапов:

1. Источник данных

На данном этапе указывается:

Источник данных — в этом поле указывается формат импортируемого файла. В настоящий момент поддерживаются только *.CSV файлы.

2. Параметры источника данных

Здесь указываются следующие параметры:

Файл — в данном поле с помощью кнопки "Обзор" необходимо выбрать файл, который будет импортирован.

Кодировка — выбор кодировки импортируемого файла.

Пропустить строк — количество строк, которые необходимо пропустить в начале файла.

Разделитель — разделитель, с помощью которого отделены различные данные по операциям в файле (запятая, точка или знак табуляции). При выборе варианта "Авто", определение происходит автоматически.

3. Дополнительные настройки

На данном этапе указываются дополнительные настройки:

Формат даты — выбор формата даты в импортируемом файле. При выборе варианта "Авто", определение происходит автоматически.

4. Сопоставление полей

На данном этапе следует сопоставить поля в файле с полям в системе:

Просмотр и ассоциирование колонок

В окне предпросмотра показываются первые десять импортируемых строк. Зеленым цветом отображаются столбцы, сопоставленные какому-либо полю в системе, синим — несопоставленные. Для переключения между сопоставленными и несопоставленными полями предусмотрены соответствующие команды в верхней части блока.

Для выбора поля, которому соответствует столбец, необходимо нажать кнопку Выбрать поле в шапке таблицы. Обязательные поля в списке отмечены иконкой Обязательное поле.

При импорте платежей необязательными полями являются "Детали", "Комментарий", "Банк" и "Субсчет". Остальные поля должны быть указаны.

Ниже отображается статистика по импортируемому файл — количество показанных строк и общее количество строк в файле. Также отображается количество строк, которые по каким-либо причинам не могут быть импортированы. Например, если отсутствует ключевое поле.

По завершении проверки и соотнесения полей, необходимо нажать кнопку "Импортировать".